När det gäller finansiell analys är det viktigt att beräkna årlig avkastning i Excel. Att veta hur man beräknar årlig avkastning kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om dina investeringar och till och med mäta resultatet för en portfölj. I den här artikeln visar vi dig steg-för-steg hur du beräknar årlig avkastning i Excel. Vi visar dig också hur du använder den här beräkningen för att fatta välgrundade beslut om dina investeringar. Med denna kunskap kommer du att kunna mäta och spåra dina investeringars resultat över tid och få ut det mesta av dina pengar.
För att beräkna årlig avkastning i Excel, börja med att ange investeringens startvärde, slutvärde och lagringsperiod i kalkylbladet. För att beräkna avkastningen dividerar du slutvärdet med startvärdet, subtraherar ett och multiplicerar sedan med 100. Sedan, för att årligen beräkna avkastningen, dividera avkastningen med innehavsperioden i år och multiplicera med 12.
- Ange investeringens startvärde, slutvärde och innehavsperiod i ett kalkylblad.
- Dividera slutvärdet med startvärdet, subtrahera ett och multiplicera sedan med 100.
- Dividera avkastningen med innehavsperioden i år och multiplicera med 12.
Vad är årlig avkastning?
Årlig avkastning är ett mått på en investerings resultat under en viss tidsperiod. Det är den avkastning som en investerare skulle ha tjänat om investeringen hållits i ett år. Årlig avkastning uttrycks vanligtvis i procent. Det är ett användbart mått för investerare att enkelt jämföra resultatet för olika investeringar och identifiera de mest lönsamma.
Den årliga avkastningsberäkningen tar hänsyn till en mängd olika faktorer, inklusive frekvensen av utdelningar, direktavkastningen och den totala avkastningen från kapitalvinster eller förluster. Formeln för att beräkna årlig avkastning varierar beroende på typen av investering och den tidsperiod som mäts.
Hur man beräknar årlig avkastning i Excel?
Att beräkna årlig avkastning i Excel kan göras genom att använda XIRR-funktionen eller genom att använda RRI-funktionen. XIRR-funktionen beräknar den interna avkastningen för en serie periodiska kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. Funktionen RRI beräknar den interna avkastningen för en serie periodiska kassaflöden som är periodiska.
Använda XIRR-funktionen
XIRR-funktionen är ett kraftfullt verktyg för att beräkna internräntan för en serie kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna den årliga avkastningen med XIRR-funktionen ska kassaflödena matas in i funktionen som en matris. Funktionen kommer då att returnera den interna avkastningen för kassaflödena.
Till exempel, om en investerare hade en investering på 000 och kassaflödena för investeringen under perioden var 0, 0, 0 och 0, skulle XIRR-formeln vara:
=XIRR(A1:A4;B1:B4)
Där A1:A4 är matrisen av kassaflöden och B1:B4 är matrisen av datum.
Använda RRI-funktionen
RRI-funktionen är ett användbart verktyg för att beräkna internräntan för en serie periodiska kassaflöden. För att beräkna den årliga avkastningen med RRI-funktionen ska kassaflödena matas in i funktionen som en matris. Funktionen kommer då att returnera den interna avkastningen för kassaflödena.
Till exempel, om en investerare hade en investering på 000 och kassaflödena för investeringen under perioden var 0, 0, 0 och 0, skulle RRI-formeln vara:
=RRI(A1:A4;B1:B4)
Där A1:A4 är matrisen av kassaflöden och B1:B4 är matrisen av datum.
Beräknar årlig avkastning
När den interna avkastningen väl har beräknats kan den årliga avkastningen beräknas genom att multiplicera avkastningen med antalet år i investeringsperioden. Till exempel, om avkastningen för en 3-årsperiod är 5 %, skulle den årliga avkastningen vara 15 %.
Den årliga avkastningen kan också beräknas genom att ta det geometriska genomsnittet av avkastningen över investeringsperioden. Till exempel, om avkastningen för 3-årsperioden är 5 %, 10 % och 15 %, skulle det geometriska genomsnittet vara 10 % och den årliga avkastningen skulle vara 10 %.
Slutsats
Att beräkna årlig avkastning i Excel är en relativt enkel process. XIRR- och RRI-funktionerna är båda användbara verktyg för att beräkna internräntan för en serie periodiska eller icke-periodiska kassaflöden. När den interna avkastningen väl har beräknats kan den årliga avkastningen beräknas genom att multiplicera avkastningen med antalet år i investeringsperioden eller genom att ta det geometriska genomsnittet av avkastningen över investeringsperioden.
Få vanliga frågor
1. Vad är en årlig avkastning?
En årlig avkastning är ett mått som används för att mäta avkastningen på en investering över en tidsperiod, uttryckt som en procentandel av den totala investeringen. Den tar hänsyn till effekten av sammansättning, vilket kan göra stor skillnad för resultatet av en investering över tid. Det uttrycks vanligtvis som en årlig procentsats (APR).
2. Hur kan årlig avkastning beräknas i Excel?
Annualiserad avkastning kan beräknas i Excel genom att använda XIRR-funktionen. XIRR är en finansiell funktion som beräknar internräntan för en serie periodiska kassaflöden. Det tar hänsyn till pengars tidsvärde, vilket innebär att kassaflöden i nuet är mer värda än kassaflöden i framtiden.
3. Vilka data behövs för att beräkna årlig avkastning i Excel?
För att beräkna den årliga avkastningen i Excel med XIRR-funktionen måste du tillhandahålla två delar av data: kassaflödesvärdena och datumen för varje kassaflöde. Kassaflödesvärdena bör innehålla både positiva och negativa tal, eftersom XIRR-funktionen är utformad för att beräkna den interna avkastningen för en serie periodiska kassaflöden, oavsett om de är inflöden eller utflöden.
4. Vad är syntaxen för XIRR-funktionen?
Syntaxen för XIRR-funktionen är följande: XIRR (värden, datum, ). Parametern värden är ett cellintervall som innehåller kassaflödena, datumparametern är ett cellintervall som innehåller motsvarande datum för varje kassaflöde, och den valfria gissningsparametern är den uppskattade interna avkastningen.
du har ett kontrollcenter
5. Vad är resultatet av XIRR-funktionen?
Resultatet av XIRR-funktionen är den interna avkastningen för den givna serien av kassaflöden. Internräntan uttrycks i procent och är den årliga avkastningen på investeringen över den angivna tidsperioden.
6. Hur används den årliga avkastningen?
Den årliga avkastningen är ett användbart mått för att utvärdera resultatet av en investering över tid. Det används ofta för att jämföra olika investeringar, för att bedöma resultatet av en investering över tid och för att fatta beslut om när man ska köpa eller sälja. Det kan också användas som ett riktmärke för att mäta resultatet för en investeringsportfölj.
Sammanfattningsvis kan det vara en svår uppgift att beräkna årlig avkastning i Excel, men med rätt kunskap och vägledning kan det göras snabbt och korrekt. Genom att använda formlerna som tillhandahålls kan du enkelt beräkna den årliga avkastningen på en investering, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut om din ekonomiska framtid. Med detta ovärderliga verktyg till ditt förfogande kan du säkerställa din ekonomiska framgång.
